| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 681.00 | | 42 681.00 | 42 681.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 675.00 | 130.00 | 545.00 | 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 519.00 | 61 809.00 | 49 710.00 | 111 519.00 |
040 Immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 605.00 | 61 939.00 | 93 666.00 | 155 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
072 Créances – Autres | 45 524.00 | | 45 524.00 | 45 524.00 |
084 Disponibilités | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 433.00 | | 69 433.00 | 69 433.00 |
110 Total général Actif | 225 038.00 | 61 939.00 | 163 099.00 | 225 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 631.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 536.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 675.00 | | | 675.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 356.00 | | | 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 753.00 | | | 154 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 544.00 | | | 544.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -544.00 | | | -544.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -544.00 | | | -544.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |