| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 310.00 | 15 176.00 | 10 134.00 | 25 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 076.00 | 39 118.00 | 21 959.00 | 61 076.00 |
AH Fonds commercial | 573 635.00 | | 573 635.00 | 573 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 544.00 | 360 133.00 | 478 411.00 | 838 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 759.00 | 103 038.00 | 129 721.00 | 232 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 469.00 | 517 464.00 | 1 251 005.00 | 1 768 469.00 |
BT Marchandises | 1 826 860.00 | | 1 826 860.00 | 1 826 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 449 901.00 | 61 124.00 | 2 388 776.00 | 2 449 901.00 |
BZ Autres créances | 979 997.00 | | 979 997.00 | 979 997.00 |
CF Disponibilités | 158 905.00 | | 158 905.00 | 158 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 872.00 | | 40 872.00 | 40 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 456 534.00 | 61 124.00 | 5 395 410.00 | 5 456 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 225 004.00 | 578 588.00 | 6 646 415.00 | 7 225 004.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 500.00 | 507 500.00 | | 507 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 420 166.00 | 465 166.00 | | 420 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 670.00 | 7 390.00 | | 11 670.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 256 018.00 | -1 337 347.00 | | -1 256 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 707.00 | 85 610.00 | | 9 707.00 |
DL TOTAL (I) | -261 974.00 | -271 682.00 | | -261 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 727 767.00 | 3 088 491.00 | | 2 727 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 683.00 | 2 058 994.00 | | 2 640 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 766.00 | 261 133.00 | | 227 766.00 |
EA Autres dettes | 1 012 174.00 | 920 199.00 | | 1 012 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 908 389.00 | 6 377 699.00 | | 6 908 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 646 415.00 | 6 106 018.00 | | 6 646 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 797 740.00 | 2 964 423.00 | 11 762 163.00 | 8 797 740.00 |
FG Production vendue services | 35 817.00 | | 35 817.00 | 35 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 833 557.00 | 2 964 423.00 | 11 797 980.00 | 8 833 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 885 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 990 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 804 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 207.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 857 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 650.00 | 8 352.00 | | 45 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 650.00 | 8 352.00 | | 45 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 059.00 | 8 924.00 | | 41 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 452.00 | 8 924.00 | | 47 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 802.00 | -572.00 | | -1 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 000.00 | -42 850.00 | | -28 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 930 796.00 | 12 232 595.00 | | 11 930 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 921 088.00 | 12 146 985.00 | | 11 921 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 707.00 | 85 610.00 | | 9 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 228.00 | | 278 241.00 | 1 543 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 000.00 | 1 768 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 000.00 | 1 071 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 712.00 | | 18 495.00 | 634 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 872.00 | | 255 431.00 | 868 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 335.00 | | 4 315.00 | 14 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 652.00 | 113 652.00 | 13 841.00 | 417 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 117.00 | 5 059.00 | | 10 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 386.00 | 6 731.00 | | 32 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 149.00 | 101 862.00 | 13 841.00 | 375 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 918.00 | 43 207.00 | | 17 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 918.00 | 43 207.00 | 26 000.00 | 43 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 918.00 | 43 207.00 | 26 000.00 | 43 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 207.00 | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 683.00 | 2 640 683.00 | | 2 640 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 625.00 | 64 625.00 | | 64 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 147.00 | 77 147.00 | | 77 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 704.00 | 443 704.00 | | 443 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
UX Autres créances clients | 2 431 105.00 | 2 431 105.00 | | 2 431 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VB T. V. A. | 242 434.00 | 242 434.00 | | 242 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 309.00 | 650 309.00 | | 650 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 077 458.00 | 546 764.00 | 1 530 694.00 | 2 077 458.00 |
VI Groupe et associés | 568 469.00 | 568 469.00 | | 568 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 843.00 | | | 156 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VP Divers | 240 905.00 | 240 905.00 | | 240 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 890.00 | 465 890.00 | | 465 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 872.00 | 40 872.00 | | 40 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 489 419.00 | 3 470 770.00 | 18 649.00 | 3 489 419.00 |
VW T.V.A. | 78 715.00 | 78 715.00 | | 78 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 908 389.00 | 5 077 695.00 | 1 530 694.00 | 6 908 389.00 |