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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 14 727.00 | 1 657.00 | 13 071.00 | 14 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 355.00 | 31 110.00 | 23 246.00 | 54 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 843.00 | 32 767.00 | 432 076.00 | 464 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 837.00 | | 118 837.00 | 118 837.00 |
BZ Autres créances | 46 254.00 | | 46 254.00 | 46 254.00 |
CF Disponibilités | 159 357.00 | | 159 357.00 | 159 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 683.00 | | 329 683.00 | 329 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 525.00 | 32 767.00 | 761 759.00 | 794 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 239 170.00 | 214 092.00 | | 239 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 423.00 | 25 078.00 | | 66 423.00 |
DL TOTAL (I) | 327 593.00 | 261 170.00 | | 327 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 950.00 | 37 638.00 | | 139 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 648.00 | 57 703.00 | | 68 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 107.00 | 13 909.00 | | 30 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 190.00 | 110 370.00 | | 181 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 166.00 | 219 621.00 | | 434 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 759.00 | 480 791.00 | | 761 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 782.00 | 204 428.00 | | 411 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 27.00 | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 980.00 | | 118 679.00 | 367 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 115 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 816.00 | 464 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 816.00 | 69 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 420.00 | | 3 479.00 | 86 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | 115 200.00 | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 229.00 | 11 353.00 | 20 816.00 | 42 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 229.00 | 11 353.00 | 20 816.00 | 42 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 050.00 | 55 050.00 | | 55 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 032.00 | 46 032.00 | | 46 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 118 837.00 | 118 837.00 | | 118 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VB T. V. A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VC Groupe et associés | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 920.00 | 131 807.00 | 8 113.00 | 139 920.00 |
VI Groupe et associés | 68 564.00 | 68 564.00 | | 68 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 886.00 | 170 886.00 | | 170 886.00 |
VW T.V.A. | 56 475.00 | 56 475.00 | | 56 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 895.00 | 411 782.00 | 8 113.00 | 419 895.00 |