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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 881.00 | | 107 881.00 | 107 881.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 726 128.00 | 313 329.00 | 412 799.00 | 726 128.00 |
040 Immobilisations financières | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 850 073.00 | 318 284.00 | 531 789.00 | 850 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
060 Stock marchandises | 25 807.00 | | 25 807.00 | 25 807.00 |
072 Créances – Autres | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
084 Disponibilités | 36 530.00 | | 36 530.00 | 36 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 985.00 | | 103 985.00 | 103 985.00 |
110 Total général Actif | 954 058.00 | 318 284.00 | 635 774.00 | 954 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 276 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 914.00 | 78 862.00 | | 70 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 567.00 | 265 390.00 | | 305 567.00 |
230 Autres produits | 3 018.00 | 3 022.00 | | 3 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 499.00 | 347 273.00 | | 379 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 679.00 | 38 408.00 | | 32 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -228.00 | -1 238.00 | | -228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 223.00 | 48 228.00 | | 46 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 152.00 | 1 542.00 | | -3 152.00 |
242 Autres charges externes. | 178 561.00 | 165 231.00 | | 178 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 010.00 | 2 997.00 | | 7 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 940.00 | 30 698.00 | | 30 940.00 |
252 Charges sociales | 7 511.00 | 5 630.00 | | 7 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 825.00 | 68 608.00 | | 68 825.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 373.00 | 360 105.00 | | 368 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 126.00 | -12 832.00 | | 11 126.00 |
280 Produits financiers | | 318.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 20 656.00 | 345.00 | | 20 656.00 |
294 Charges financières | 7 284.00 | 8 232.00 | | 7 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 069.00 | 1 783.00 | | 5 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 429.00 | -22 183.00 | | 19 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 836 699.00 | | | 836 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 567.00 | | | 567.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 427.00 | | | 427.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -427.00 | | | -427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 949.00 | | | 74 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |