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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 200.00 | | 122 200.00 | 122 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 403.00 | 38 281.00 | 24 122.00 | 62 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 841.00 | 19 241.00 | 6 600.00 | 25 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 044.00 | 57 522.00 | 159 522.00 | 217 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 838.00 | 3 282.00 | 185 556.00 | 188 838.00 |
BZ Autres créances | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 53 331.00 | | 53 331.00 | 53 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 506.00 | 3 282.00 | 434 224.00 | 437 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 550.00 | 60 803.00 | 593 747.00 | 654 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 280.00 | 960.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 33 843.00 | 41 593.00 | | 33 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 744.00 | 182 570.00 | | 258 744.00 |
DL TOTAL (I) | 302 668.00 | 233 923.00 | | 302 668.00 |
DP Provisions pour risques | 96 102.00 | 107 958.00 | | 96 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 102.00 | 107 958.00 | | 96 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 12 685.00 | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | 1 193.00 | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 608.00 | 24 272.00 | | 11 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 247.00 | 213 759.00 | | 181 247.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 1 469.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 977.00 | 253 377.00 | | 194 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 747.00 | 595 259.00 | | 593 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 958.00 | 89 102.00 | 100 958.00 | 107 958.00 |
6T Sur comptes clients | 1 890.00 | 1 394.00 | 2.00 | 1 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 890.00 | 1 394.00 | 2.00 | 1 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 848.00 | 90 496.00 | 100 960.00 | 109 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 247.00 | 181 247.00 | | 181 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 910.00 | 203 910.00 | | 203 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 510.00 | 203 910.00 | 600.00 | 204 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 977.00 | 194 977.00 | | 194 977.00 |