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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 048.00 | 709.00 | 1 338.00 | 2 048.00 |
040 Immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 808.00 | 709.00 | 8 098.00 | 8 808.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 38 499.00 | | 38 499.00 | 38 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 744.00 | | 159 744.00 | 159 744.00 |
072 Créances – Autres | 274 468.00 | | 274 468.00 | 274 468.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
084 Disponibilités | 115 268.00 | | 115 268.00 | 115 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 610 528.00 | | 610 528.00 | 610 528.00 |
110 Total général Actif | 619 335.00 | 709.00 | 618 626.00 | 619 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 604.00 | |
134 Report à nouveau | | | 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 990.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 345 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 618 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 692 125.00 | | | 692 125.00 |
230 Autres produits | 267.00 | | | 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 392.00 | | | 692 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258 857.00 | | | 258 857.00 |
242 Autres charges externes. | 158 666.00 | | | 158 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 553.00 | | | 45 553.00 |
252 Charges sociales | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 683.00 | | | 683.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
262 Autres charges | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 211.00 | | | 514 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 178 181.00 | | | 178 181.00 |
280 Produits financiers | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
294 Charges financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 473.00 | | | 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125 672.00 | | | 125 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |