| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 860.00 | 830.00 | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 550.00 | 11 877.00 | 4 673.00 | 16 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 900.00 | 12 737.00 | 6 164.00 | 18 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 384.00 | 172 327.00 | 1 932 058.00 | 2 104 384.00 |
BZ Autres créances | 714 034.00 | | 714 034.00 | 714 034.00 |
CF Disponibilités | 659 317.00 | | 659 317.00 | 659 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 736.00 | 172 327.00 | 3 305 409.00 | 3 477 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 636.00 | 185 063.00 | 3 311 573.00 | 3 496 636.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 763 470.00 | 734 349.00 | | 763 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 104.00 | 29 122.00 | | 88 104.00 |
DL TOTAL (I) | 862 575.00 | 774 470.00 | | 862 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 945.00 | 301 561.00 | | 600 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 525.00 | 2 371.00 | | 4 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 028.00 | 1 996 694.00 | | 1 056 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 550.00 | 1 021 506.00 | | 655 550.00 |
EA Autres dettes | 131 950.00 | 243 019.00 | | 131 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 998.00 | 3 565 151.00 | | 2 448 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 573.00 | 4 339 622.00 | | 3 311 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 620.00 | | | 379 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | 360 265.00 | 660.00 | 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 455.00 | 360 265.00 | 18 900.00 | 455.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 380.00 | | | 361 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 187.00 | 1 550.00 | | 11 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 187.00 | 1 550.00 | | 11 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 333.00 | 147 994.00 | | 24 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 333.00 | 147 994.00 | | 24 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 333.00 | 147 994.00 | | 24 333.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 994.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 770 103.00 | 1 770 103.00 | | 1 770 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 281.00 | | 334 281.00 | 334 281.00 |
VB T. V. A. | 238 020.00 | 196 753.00 | 41 267.00 | 238 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 014.00 | 476 014.00 | | 476 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 079.00 | 2 442 870.00 | 376 208.00 | 2 819 079.00 |