| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 048.00 | 10 977.00 | 29 071.00 | 40 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 629.00 | | 91 629.00 | 91 629.00 |
BZ Autres créances | 212 596.00 | | 212 596.00 | 212 596.00 |
CF Disponibilités | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 386.00 | | 305 386.00 | 305 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 434.00 | 10 977.00 | 334 457.00 | 345 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 208 354.00 | 191 729.00 | | 208 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 378.00 | 46 626.00 | | 25 378.00 |
DL TOTAL (I) | 239 232.00 | 243 854.00 | | 239 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 103.00 | 26 514.00 | | 22 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 034.00 | 133 892.00 | | 73 034.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 224.00 | 160 444.00 | | 95 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 457.00 | 404 299.00 | | 334 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 224.00 | 160 444.00 | | 95 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 174.00 | | 565 174.00 | 565 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 174.00 | | 565 174.00 | 565 174.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 21 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 616.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 313.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | 5 615.00 | | 4 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 425.00 | 617 964.00 | | 566 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 047.00 | 571 338.00 | | 541 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 378.00 | 46 626.00 | | 25 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 40 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
UX Autres créances clients | 91 629.00 | 91 629.00 | | 91 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VC Groupe et associés | 205 975.00 | 205 975.00 | | 205 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 427.00 | 304 225.00 | 1 202.00 | 305 427.00 |
VW T.V.A. | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 224.00 | 95 224.00 | | 95 224.00 |