| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 303.00 | 13 445.00 | 1 858.00 | 15 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 697.00 | | 64 697.00 | 64 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 000.00 | 13 445.00 | 66 555.00 | 80 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 761.00 | | 474 761.00 | 474 761.00 |
BZ Autres créances | 405 222.00 | | 405 222.00 | 405 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 090.00 | | 375 090.00 | 375 090.00 |
CF Disponibilités | 66 614.00 | | 66 614.00 | 66 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 322 220.00 | | 1 322 220.00 | 1 322 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 220.00 | 13 445.00 | 1 388 775.00 | 1 402 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 201 263.00 | 154 115.00 | | 201 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 511.00 | 47 148.00 | | 51 511.00 |
DL TOTAL (I) | 335 274.00 | 283 763.00 | | 335 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 906.00 | 1 874.00 | | 24 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 809.00 | 74 177.00 | | 84 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 043.00 | 614 758.00 | | 688 043.00 |
EA Autres dettes | 254 254.00 | 95 520.00 | | 254 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 501.00 | 787 818.00 | | 1 053 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 775.00 | 1 071 581.00 | | 1 388 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 501.00 | 787 818.00 | | 1 053 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 906.00 | 1 874.00 | | 24 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 014 320.00 | | 3 014 320.00 | 3 014 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 014 320.00 | | 3 014 320.00 | 3 014 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 894 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 698.00 | 37 543.00 | | 59 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 007.00 | | | 87 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 007.00 | 2 000.00 | | 87 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 312.00 | 260.00 | | 47 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 312.00 | 260.00 | | 47 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 695.00 | 1 740.00 | | 39 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 071.00 | 2 078 071.00 | | 3 161 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 561.00 | 2 030 922.00 | | 3 109 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 511.00 | 47 148.00 | | 51 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 007.00 | | 262 400.00 | 69 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 159.00 | 64 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 408.00 | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 248.00 | 15 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 456.00 | | 262 400.00 | 52 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 174.00 | 519.00 | 1 248.00 | 14 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 174.00 | 519.00 | 1 248.00 | 14 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 809.00 | 84 809.00 | | 84 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 043.00 | 688 043.00 | | 688 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 743.00 | 255 743.00 | | 255 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 697.00 | | 64 697.00 | 64 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879 983.00 | 879 983.00 | | 879 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 680.00 | 879 983.00 | 64 697.00 | 944 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 501.00 | 1 053 501.00 | | 1 053 501.00 |