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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 236 286.00 | 80 185.00 | 156 101.00 | 236 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 777.00 | 27 715.00 | 25 062.00 | 52 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 885.00 | 107 900.00 | 207 985.00 | 315 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 437.00 | | 224 437.00 | 224 437.00 |
BZ Autres créances | 268 121.00 | | 268 121.00 | 268 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 598.00 | | 271 598.00 | 271 598.00 |
CF Disponibilités | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 686.00 | | 792 686.00 | 792 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 570.00 | 107 900.00 | 1 000 670.00 | 1 108 570.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 217 094.00 | 260 388.00 | | 217 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 553.00 | 21 706.00 | | 48 553.00 |
DL TOTAL (I) | 271 147.00 | 287 594.00 | | 271 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 116.00 | 7 637.00 | | 75 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 826.00 | 116 060.00 | | 487 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 144.00 | 84 435.00 | | 155 144.00 |
EA Autres dettes | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 524.00 | 219 569.00 | | 729 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 670.00 | 507 163.00 | | 1 000 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 657.00 | 218 489.00 | | 664 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 879 930.00 | | 1 879 930.00 | 1 879 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 930.00 | | 1 879 930.00 | 1 879 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 315.00 | |
GE Autres charges | | | 6 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 360.00 | 3 919.00 | | 5 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 360.00 | 8 807.00 | | 5 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 360.00 | -8 807.00 | | -1 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 198.00 | 6 554.00 | | 17 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 394.00 | 971 060.00 | | 1 906 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 842.00 | 949 355.00 | | 1 857 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 553.00 | 21 706.00 | | 48 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 993.00 | | 98 792.00 | 237 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 900.00 | 315 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 900.00 | 289 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 186.00 | | 98 777.00 | 211 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 807.00 | | 15.00 | 26 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 486.00 | 29 315.00 | 20 900.00 | 99 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 486.00 | 29 315.00 | 20 900.00 | 99 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 826.00 | 487 826.00 | | 487 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
UX Autres créances clients | 224 437.00 | 224 437.00 | | 224 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 68 366.00 | 68 366.00 | | 68 366.00 |
VC Groupe et associés | 61 633.00 | 61 633.00 | | 61 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 275.00 | 10 248.00 | 25 027.00 | 35 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40.00 | | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VP Divers | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 050.00 | 117 050.00 | | 117 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 710.00 | 496 890.00 | 26 820.00 | 523 710.00 |
VW T.V.A. | 53 672.00 | 53 672.00 | | 53 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 684.00 | 664 657.00 | 25 027.00 | 689 684.00 |