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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 026.00 | 27 552.00 | 12 474.00 | 40 026.00 |
BZ Autres créances | 57 331.00 | | 57 331.00 | 57 331.00 |
CF Disponibilités | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 246.00 | 27 552.00 | 74 694.00 | 102 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 246.00 | 327 552.00 | 74 694.00 | 402 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 998 557.00 | -2 884 246.00 | | -2 998 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 745.00 | -114 311.00 | | -103 745.00 |
DL TOTAL (I) | -3 092 302.00 | -2 988 557.00 | | -3 092 302.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 132 490.00 | 3 108 103.00 | | 3 132 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373.00 | 13 706.00 | | 1 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 302.00 | 8 003.00 | | 4 302.00 |
EA Autres dettes | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 143 997.00 | 3 135 642.00 | | 3 143 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 694.00 | 170 085.00 | | 74 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 132 490.00 | | | 3 132 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -93 062.00 | | -93 062.00 | -93 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -93 062.00 | | -93 062.00 | -93 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -4 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 178.00 | |
GE Autres charges | | | 3 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 580.00 | | | -18 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -4 929.00 | 224 698.00 | | -4 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 815.00 | 339 009.00 | | 98 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 745.00 | -114 311.00 | | -103 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 898.00 | | | 328 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 769.00 | 11 129.00 | 300 000.00 | 17 769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 129.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 463.00 | 4.00 | 7 468.00 | 7 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 463.00 | 4.00 | 7 468.00 | 7 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 504.00 | 45 178.00 | 88 131.00 | 70 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 504.00 | 45 178.00 | 88 131.00 | 370 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 504.00 | 45 178.00 | 88 131.00 | 393 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 178.00 | 88 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
UX Autres créances clients | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
VB T. V. A. | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
VI Groupe et associés | 3 132 490.00 | 3 132 490.00 | | 3 132 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 358.00 | 97 358.00 | | 97 358.00 |
VW T.V.A. | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 143 997.00 | 3 143 997.00 | | 3 143 997.00 |