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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 985.00 | 15 821.00 | 5 163.00 | 20 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 396.00 | 17 377.00 | 457 018.00 | 474 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 262.00 | | 68 262.00 | 68 262.00 |
BZ Autres créances | 92 955.00 | | 92 955.00 | 92 955.00 |
CF Disponibilités | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 170.00 | | 185 170.00 | 185 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 566.00 | 17 377.00 | 642 189.00 | 659 566.00 |
CU Autres participations | 451 855.00 | | 451 855.00 | 451 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 251 983.00 | 230 755.00 | | 251 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 412.00 | 28 528.00 | | 30 412.00 |
DL TOTAL (I) | 461 696.00 | 438 584.00 | | 461 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 401.00 | 108 356.00 | | 157 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 546.00 | 10 455.00 | | 5 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 8 170.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 346.00 | 986.00 | | 13 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 493.00 | 127 967.00 | | 180 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 189.00 | 566 550.00 | | 642 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 887.00 | | 77 887.00 | 77 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 887.00 | | 77 887.00 | 77 887.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 494.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 686.00 | | 1 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 343.00 | 41 043.00 | | 98 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 930.00 | 12 515.00 | | 67 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 412.00 | 28 528.00 | | 30 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 896.00 | 12 500.00 | | 461 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 355.00 | 12 500.00 | | 439 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 883.00 | 4 494.00 | | 12 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 513.00 | 4 494.00 | | 12 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UX Autres créances clients | 68 262.00 | 68 262.00 | | 68 262.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VC Groupe et associés | 84 340.00 | 14 340.00 | 70 000.00 | 84 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 401.00 | 26 192.00 | 131 209.00 | 157 401.00 |
VI Groupe et associés | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 506.00 | 91 506.00 | 70 000.00 | 161 506.00 |
VW T.V.A. | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 493.00 | 43 738.00 | 136 755.00 | 180 493.00 |