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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 606.00 | 983.00 | 1 623.00 | 2 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 348.00 | 23 777.00 | 46 571.00 | 70 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 897.00 | 60 111.00 | 100 787.00 | 160 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 683.00 | | 65 683.00 | 65 683.00 |
BZ Autres créances | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
CF Disponibilités | 40 393.00 | | 40 393.00 | 40 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 033.00 | | 140 033.00 | 140 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 930.00 | 60 111.00 | 240 819.00 | 300 930.00 |
CU Autres participations | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 054.00 | -33 555.00 | | -3 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 002.00 | 30 501.00 | | 12 002.00 |
DL TOTAL (I) | 18 948.00 | 6 946.00 | | 18 948.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 59.00 | 57.00 | | 59.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 201.00 | 49 030.00 | | 71 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515.00 | 339.00 | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 057.00 | 16 304.00 | | 25 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 702.00 | 49 883.00 | | 118 702.00 |
EA Autres dettes | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 872.00 | 115 613.00 | | 221 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 819.00 | 122 559.00 | | 240 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 190.00 | 82 718.00 | | 171 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 661.00 | | 731 661.00 | 731 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 661.00 | | 731 661.00 | 731 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 888.00 | |
GE Autres charges | | | 25 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 547.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 1 289.00 | | 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 24 031.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | -5 484.00 | | -708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 198.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 328.00 | 555 402.00 | | 757 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 326.00 | 524 901.00 | | 745 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 002.00 | 30 501.00 | | 12 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 714.00 | | 64 184.00 | 96 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 351.00 | | 42 500.00 | 35 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 923.00 | | 21 031.00 | 51 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 440.00 | | 653.00 | 9 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 223.00 | 18 888.00 | | 41 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 416.00 | 6 935.00 | | 28 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 807.00 | 11 953.00 | | 12 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 390.00 | 48 390.00 | | 48 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 65 683.00 | | | 65 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 640.00 | | | 43 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 198.00 | 102 198.00 | | 102 198.00 |
VW T.V.A. | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 872.00 | 221 872.00 | | 221 872.00 |