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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 3 818.00 | -3 818.00 | |
AP Constructions | 125 248.00 | 38 836.00 | 86 412.00 | 125 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 672.00 | 1 880.00 | 3 792.00 | 5 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 942.00 | 44 847.00 | 43 095.00 | 87 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 362.00 | 89 381.00 | 134 981.00 | 224 362.00 |
BT Marchandises | 949 625.00 | | 949 625.00 | 949 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 850.00 | | 454 850.00 | 454 850.00 |
BZ Autres créances | 90 472.00 | | 90 472.00 | 90 472.00 |
CF Disponibilités | 31 162.00 | | 31 162.00 | 31 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 212.00 | | 33 212.00 | 33 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 324.00 | | 1 559 324.00 | 1 559 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 686.00 | 89 381.00 | 1 694 305.00 | 1 783 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
DG Autres réserves | 209 364.00 | 209 364.00 | | 209 364.00 |
DH Report à nouveau | -508 833.00 | | | -508 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 539.00 | -508 833.00 | | 554 539.00 |
DL TOTAL (I) | 464 631.00 | -89 908.00 | | 464 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 981.00 | 507 947.00 | | 281 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | 1 032.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 045.00 | 902 050.00 | | 635 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 754.00 | 199 891.00 | | 172 754.00 |
EA Autres dettes | 143 998.00 | 169 401.00 | | 143 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 613.00 | 1 780 321.00 | | 1 234 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 243.00 | 1 690 412.00 | | 1 699 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 624 752.00 | |
FD Production vendue biens | | | 87 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 712 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 749 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 154 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 217 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 144.00 | 48 000.00 | | 229 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 011.00 | 620 185.00 | | 178 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 133.00 | -572 185.00 | | 51 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 137.00 | -12 000.00 | | 19 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 978 804.00 | 4 455 903.00 | | 4 978 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 424 265.00 | 4 964 736.00 | | 4 424 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 539.00 | -508 833.00 | | 554 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 394.00 | | 20 988.00 | 236 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 082.00 | 229 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 082.00 | 218 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 956.00 | | 20 988.00 | 225 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 424.00 | 29 495.00 | 22 538.00 | 82 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | 2 415.00 | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 022.00 | 27 080.00 | 22 538.00 | 81 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 045.00 | 635 045.00 | | 635 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 754.00 | 172 754.00 | | 172 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 619.00 | 144 619.00 | | 144 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 454 850.00 | 454 850.00 | | 454 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 480.00 | 104 626.00 | 176 854.00 | 281 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 042.00 | | | 176 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 472.00 | 90 472.00 | | 90 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 033.00 | 578 533.00 | 5 500.00 | 584 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 613.00 | 1 057 759.00 | 176 854.00 | 1 234 613.00 |