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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 150 558.00 | | 150 558.00 | 150 558.00 |
AN Terrains | 361 915.00 | 2 919.00 | 358 995.00 | 361 915.00 |
AP Constructions | 3 762 650.00 | 155 734.00 | 3 606 916.00 | 3 762 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863 832.00 | 27 859.00 | 1 835 972.00 | 1 863 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 516 727.00 | |
AV Immobilisations en cours | 4 042 840.00 | | 4 042 840.00 | 4 042 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 031 253.00 | 186 513.00 | 9 844 739.00 | 10 031 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 844.00 | | 76 844.00 | 76 844.00 |
BT Marchandises | | | 85 211.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 622.00 | | 85 622.00 | 85 622.00 |
BZ Autres créances | 1 839 847.00 | | 1 839 847.00 | 1 839 847.00 |
CF Disponibilités | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 387.00 | | 84 387.00 | 84 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 231.00 | | 2 119 231.00 | 2 119 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 150 484.00 | 186 513.00 | 11 963 970.00 | 12 150 484.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 326 000.00 | 1 131 000.00 | | 2 326 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 048.00 | -44 778.00 | | -125 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 328.00 | -80 270.00 | | -370 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 363 174.00 | 4 418 865.00 | | 4 363 174.00 |
DK Provisions réglementées | 244 198.00 | | | 244 198.00 |
DL TOTAL (I) | 6 193 797.00 | 5 424 816.00 | | 6 193 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 836 544.00 | 2 999 760.00 | | 2 836 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946 355.00 | 3 129 295.00 | | 1 946 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 923 370.00 | 4 782 900.00 | | 5 923 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 955.00 | 38 299.00 | | 54 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 268.00 | 1 400.00 | | 4 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927 604.00 | 905 456.00 | | 927 604.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 770 172.00 | 7 074 211.00 | | 5 770 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 963 970.00 | 12 499 028.00 | | 11 963 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 472 109.00 | 3 329 384.00 | | 2 472 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 946 355.00 | | | 1 946 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 89 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 866.00 | |
FN Production immobilisée | | | 78 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578 690.00 | | | 578 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578 690.00 | | | 578 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523 000.00 | | | 523 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 000.00 | | | 523 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 690.00 | | | 55 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 070.00 | 185 309.00 | | 751 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 398.00 | 265 579.00 | | 1 121 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 328.00 | -80 270.00 | | -370 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 212 039.00 | | 5 381 413.00 | 8 212 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 039 199.00 | 523 000.00 | 10 031 254.00 | 3 039 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 558.00 | | | 150 558.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 888 640.00 | 523 000.00 | 10 031 239.00 | 2 888 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 558.00 | | | 150 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 061 481.00 | | 5 381 398.00 | 8 061 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 382.00 | 126 131.00 | | 60 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 382.00 | 126 131.00 | | 60 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 477 344.00 | 169 531.00 | 775 000.00 | 1 477 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 956.00 | 54 956.00 | | 54 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927 604.00 | 927 604.00 | | 927 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 85 623.00 | 85 623.00 | | 85 623.00 |
VB T. V. A. | 651 714.00 | 651 714.00 | | 651 714.00 |
VC Groupe et associés | 81 247.00 | 81 247.00 | | 81 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 836 544.00 | 846 294.00 | 926 846.00 | 2 836 544.00 |
VI Groupe et associés | 469 012.00 | 469 012.00 | | 469 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 997 000.00 | | | 2 997 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 379.00 | | | 140 379.00 |
VP Divers | 1 041 887.00 | 1 041 887.00 | | 1 041 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 387.00 | 84 387.00 | | 84 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 857.00 | 2 009 857.00 | | 2 009 857.00 |
VW T.V.A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 770 173.00 | 2 472 110.00 | 1 701 846.00 | 5 770 173.00 |