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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 280 100.00 | | 280 100.00 | 280 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 862.00 | 12 315.00 | 5 547.00 | 17 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 319.00 | 160 683.00 | 50 636.00 | 211 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 355.00 | 172 997.00 | 1 936 358.00 | 2 109 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 617.00 | | 61 617.00 | 61 617.00 |
BZ Autres créances | 48 368.00 | | 48 368.00 | 48 368.00 |
CF Disponibilités | 57 628.00 | | 57 628.00 | 57 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 245.00 | | 172 245.00 | 172 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 601.00 | 172 997.00 | 2 108 603.00 | 2 281 601.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 564 357.00 | 488 365.00 | | 564 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 579.00 | 75 992.00 | | 126 579.00 |
DL TOTAL (I) | 691 046.00 | 564 467.00 | | 691 046.00 |
DP Provisions pour risques | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 897.00 | 1 194 880.00 | | 1 001 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 342.00 | 174 547.00 | | 400 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 104.00 | 27 766.00 | | 5 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 214.00 | 51 117.00 | | 10 214.00 |
EA Autres dettes | 90 134.00 | | | 90 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 557.00 | 1 448 309.00 | | 1 417 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 603.00 | 2 012 776.00 | | 2 108 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 036.00 | | 34 036.00 | 34 036.00 |
FG Production vendue services | 290 741.00 | | 290 741.00 | 290 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 777.00 | | 324 777.00 | 324 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 814.00 | 203.00 | | 17 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 068.00 | 203.00 | | 18 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 932.00 | -203.00 | | 119 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 022.00 | -22 960.00 | | -4 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 277.00 | 911 033.00 | | 480 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 698.00 | 835 041.00 | | 353 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 579.00 | 75 992.00 | | 126 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 465.00 | 27 800.00 | 70 268.00 | 215 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 465.00 | 27 800.00 | 70 268.00 | 215 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 089.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 342.00 | 400 342.00 | | 400 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 134.00 | 90 134.00 | | 90 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 897.00 | 1 001 897.00 | | 1 001 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 126.00 | 766 126.00 | | 766 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 617.00 | 114 617.00 | | 114 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 692.00 | 114 617.00 | 75.00 | 114 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 557.00 | 1 417 557.00 | | 1 417 557.00 |