| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 164.00 | 1 805.00 | 359.00 | 2 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 600.00 | 5 324.00 | 276.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 764.00 | 7 129.00 | 1 635.00 | 8 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BN En cours de production de biens | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
BZ Autres créances | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CF Disponibilités | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 849.00 | 7 129.00 | 33 720.00 | 40 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
DG Autres réserves | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DH Report à nouveau | -5 127.00 | | | -5 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 791.00 | -5 127.00 | | -2 791.00 |
DL TOTAL (I) | 3 780.00 | 6 571.00 | | 3 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 1 960.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050.00 | 3 769.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 216.00 | 12 588.00 | | 25 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 642.00 | 4 187.00 | | 2 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 940.00 | 22 503.00 | | 29 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 720.00 | 29 074.00 | | 33 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 890.00 | 18 734.00 | | 27 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FG Production vendue services | 84 796.00 | | 84 796.00 | 84 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 834.00 | | 84 834.00 | 84 834.00 |
FM Production stockée | | | -4 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 270.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 270.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | -270.00 | | 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 270.00 | 82 159.00 | | 81 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 062.00 | 87 286.00 | | 84 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 791.00 | -5 127.00 | | -2 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 291.00 | 838.00 | | 6 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 291.00 | 838.00 | | 6 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
VB T. V. A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 824.00 | 24 324.00 | 500.00 | 24 824.00 |
VW T.V.A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |