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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 310.00 | 1 698.00 | 3 612.00 | 5 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 180.00 | 7 605.00 | 2 575.00 | 10 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 390.00 | 9 304.00 | 10 087.00 | 19 390.00 |
BT Marchandises | 43 719.00 | | 43 719.00 | 43 719.00 |
BZ Autres créances | 84 296.00 | | 84 296.00 | 84 296.00 |
CF Disponibilités | 123 233.00 | | 123 233.00 | 123 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 887.00 | | 255 887.00 | 255 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 278.00 | 9 304.00 | 265 974.00 | 275 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
DL TOTAL (I) | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 589.00 | | | 34 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 124.00 | | | 120 124.00 |
EA Autres dettes | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 871.00 | | | 227 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 974.00 | | | 265 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 871.00 | | | 227 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 106.00 | 2 198.00 | | 7 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 106.00 | 2 198.00 | | 7 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 124.00 | 120 124.00 | | 120 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 936.00 | 88 936.00 | | 88 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 836.00 | 88 936.00 | 3 900.00 | 92 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 871.00 | 207 871.00 | | 207 871.00 |