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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 7 449.00 | 3 550.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 705.00 | 127 683.00 | 181 022.00 | 308 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 731 642.00 | 135 132.00 | 3 596 509.00 | 3 731 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 177.00 | | 261 177.00 | 261 177.00 |
BZ Autres créances | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 027.00 | | 1 003 027.00 | 1 003 027.00 |
CF Disponibilités | 394 914.00 | | 394 914.00 | 394 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 733.00 | | 1 686 733.00 | 1 686 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 418 376.00 | 135 132.00 | 5 283 243.00 | 5 418 376.00 |
CU Autres participations | 3 411 791.00 | | 3 411 791.00 | 3 411 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 445 205.00 | | | 2 445 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 746.00 | | | 479 746.00 |
DK Provisions réglementées | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
DL TOTAL (I) | 3 813 411.00 | | | 3 813 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 340.00 | | | 361 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 197.00 | | | 1 005 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 384.00 | | | 90 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 831.00 | | | 1 469 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 283 243.00 | | | 5 283 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 790.00 | | | 1 441 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 643 231.00 | | 88 412.00 | 3 643 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 411 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 731 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 294.00 | | 88 412.00 | 231 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 411 937.00 | | | 3 411 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 225.00 | 54 908.00 | | 80 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 225.00 | 54 908.00 | | 80 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 384.00 | 90 384.00 | | 90 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 502.00 | 408 502.00 | | 408 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 261 178.00 | 261 178.00 | | 261 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 331.00 | 333 290.00 | 28 041.00 | 361 331.00 |
VI Groupe et associés | 596 695.00 | 596 695.00 | | 596 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 296.00 | | | 326 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 067.00 | 287 967.00 | 100.00 | 288 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 832.00 | 1 441 790.00 | 28 041.00 | 1 469 832.00 |