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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 633.00 | 13 861.00 | 42 772.00 | 56 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 998.00 | 41 602.00 | 24 396.00 | 65 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 611.00 | 55 463.00 | 69 148.00 | 124 611.00 |
BT Marchandises | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 036.00 | 11 767.00 | 155 269.00 | 167 036.00 |
BZ Autres créances | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
CF Disponibilités | 153 005.00 | | 153 005.00 | 153 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 161.00 | 11 767.00 | 332 394.00 | 344 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 773.00 | 67 230.00 | 401 543.00 | 468 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 225 384.00 | 186 225.00 | | 225 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 123.00 | 39 159.00 | | -19 123.00 |
DL TOTAL (I) | 211 761.00 | 230 884.00 | | 211 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 931.00 | | | 42 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 417.00 | 64 482.00 | | 114 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 716.00 | 20 811.00 | | 27 716.00 |
EA Autres dettes | 3 729.00 | 4 042.00 | | 3 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 781.00 | 90 323.00 | | 189 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 543.00 | 321 207.00 | | 401 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 443.00 | 90 323.00 | | 155 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 667.00 | | 64 944.00 | 59 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 667.00 | | 62 964.00 | 59 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 326.00 | 6 137.00 | | 49 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 326.00 | 6 137.00 | | 49 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 417.00 | 114 417.00 | | 114 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 150 760.00 | 150 760.00 | | 150 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VB T. V. A. | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 921.00 | 8 583.00 | 34 338.00 | 42 921.00 |
VI Groupe et associés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712.00 | | | 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 532.00 | 189 532.00 | | 189 532.00 |
VW T.V.A. | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 782.00 | 155 444.00 | 34 338.00 | 189 782.00 |