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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 181 091.00 | | 3 181 091.00 | 3 181 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 094 673.00 | | 36 094 673.00 | 36 094 673.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 279 137.00 | | 39 279 137.00 | 39 279 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 793.00 | | 62 793.00 | 62 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
BZ Autres créances | 10 767 185.00 | | 10 767 185.00 | 10 767 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 200 196.00 | | 1 200 196.00 | 1 200 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437 546.00 | | 437 546.00 | 437 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 488 807.00 | | 13 488 807.00 | 13 488 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 767 945.00 | | 52 767 945.00 | 52 767 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -3 872 318.00 | -3 404 094.00 | | -3 872 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 702 532.00 | -468 224.00 | | -4 702 532.00 |
DL TOTAL (I) | -5 574 851.00 | -872 318.00 | | -5 574 851.00 |
DP Provisions pour risques | 3 944 697.00 | | | 3 944 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 944 697.00 | | | 3 944 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 591 715.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 383 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 616.00 | 82 062.00 | | 297 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 621 106.00 | 1 344.00 | | 8 621 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 219 245.00 | 1 641 975.00 | | 2 219 245.00 |
EA Autres dettes | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 224 323.00 | 15 698.00 | | 43 224 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 398 099.00 | 32 752 374.00 | | 54 398 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 767 945.00 | 31 880 056.00 | | 52 767 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 459.00 | | 66 459.00 | 66 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 459.00 | | 66 459.00 | 66 459.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 200 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 272 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 381 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 931.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 486 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -684 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073 050.00 | | | 1 073 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 944 697.00 | | | 3 944 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 017 747.00 | | | 5 017 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 017 747.00 | | | -4 017 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 275 250.00 | 6 284 787.00 | | 12 275 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 977 783.00 | 6 753 011.00 | | 16 977 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 702 533.00 | -468 224.00 | | -4 702 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 151 249.00 | | 11 200 938.00 | 29 151 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073 050.00 | 39 279 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 073 050.00 | 39 275 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 148 736.00 | | 11 200 077.00 | 29 148 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512.00 | | 860.00 | 2 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 944 697.00 | 3 944 697.00 | | 3 944 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 944 697.00 | 3 944 697.00 | | 3 944 697.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 944 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 616.00 | 297 616.00 | | 297 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 219 245.00 | 2 219 245.00 | | 2 219 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 224 323.00 | 43 224 323.00 | | 43 224 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UX Autres créances clients | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VB T. V. A. | 816 658.00 | 816 658.00 | | 816 658.00 |
VC Groupe et associés | 9 799 468.00 | | 9 799 468.00 | 9 799 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 590 706.00 | | | 2 590 706.00 |
VP Divers | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 247.00 | 145 247.00 | | 145 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 546.00 | 437 546.00 | | 437 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 229 191.00 | 1 429 722.00 | 9 799 468.00 | 11 229 191.00 |
VW T.V.A. | 8 621 106.00 | 8 621 106.00 | | 8 621 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 398 099.00 | 54 398 099.00 | | 54 398 099.00 |