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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 721.00 | 9 327.00 | 1 394.00 | 10 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 925.00 | 33 660.00 | 41 265.00 | 74 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 249.00 | 47 080.00 | 90 168.00 | 137 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 661.00 | | 57 661.00 | 57 661.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 433 061.00 | 2 395.00 | 430 667.00 | 433 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 447.00 | 92 462.00 | 623 985.00 | 716 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 463.00 | | 293 463.00 | 293 463.00 |
BN En cours de production de biens | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 521.00 | 12 858.00 | 478 664.00 | 491 521.00 |
BZ Autres créances | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
CF Disponibilités | 1 915 020.00 | | 1 915 020.00 | 1 915 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 325.00 | 12 858.00 | 2 719 467.00 | 2 732 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 772.00 | 105 320.00 | 3 343 452.00 | 3 448 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 333 967.00 | 2 041 153.00 | | 2 333 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 831.00 | 313 679.00 | | 368 831.00 |
DK Provisions réglementées | 8 652.00 | 4 907.00 | | 8 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 449.00 | 2 403 739.00 | | 2 755 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 431.00 | 163 257.00 | | 278 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 439.00 | 8 550.00 | | 6 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 878.00 | 77 598.00 | | 166 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 255.00 | 137 394.00 | | 116 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 003.00 | 406 799.00 | | 588 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 452.00 | 2 810 539.00 | | 3 343 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 564.00 | 398 249.00 | | 581 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 397.00 | | 157 394.00 | 598 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 345.00 | 716 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 345.00 | 269 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 166.00 | | 1 555.00 | 9 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 340.00 | | 155 839.00 | 153 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 891.00 | | | 435 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 398.00 | 30 961.00 | 22 292.00 | 81 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 981.00 | 1 346.00 | | 7 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 417.00 | 29 615.00 | 22 292.00 | 73 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 907.00 | 3 804.00 | 60.00 | 4 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 907.00 | 3 804.00 | 60.00 | 4 907.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 804.00 | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 878.00 | 166 878.00 | | 166 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 255.00 | 116 255.00 | | 116 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 431.00 | 278 431.00 | | 278 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 491 521.00 | 491 521.00 | | 491 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VP Divers | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 519.00 | 518 689.00 | 2 830.00 | 521 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 564.00 | 581 564.00 | | 581 564.00 |