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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 383 877.00 | | 383 877.00 | 383 877.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 175.00 | 71 246.00 | 13 929.00 | 85 175.00 |
040 Immobilisations financières | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 488 632.00 | 72 146.00 | 416 486.00 | 488 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 863.00 | 6 919.00 | 110 944.00 | 117 863.00 |
072 Créances – Autres | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
084 Disponibilités | 97 612.00 | | 97 612.00 | 97 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 366.00 | 6 919.00 | 220 448.00 | 227 366.00 |
110 Total général Actif | 715 999.00 | 79 065.00 | 636 934.00 | 715 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 252 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 394.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 636 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 702 974.00 | | | 702 974.00 |
230 Autres produits | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 709 504.00 | | | 709 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -180.00 | | | -180.00 |
242 Autres charges externes. | 125 402.00 | | | 125 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 381 867.00 | | | 381 867.00 |
252 Charges sociales | 96 981.00 | | | 96 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 632 830.00 | | | 632 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 673.00 | | | 76 673.00 |
280 Produits financiers | 208.00 | | | 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 711.00 | | | 711.00 |
294 Charges financières | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | | | 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 394.00 | | | 57 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 487 204.00 | | | 487 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |