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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 463.00 | 3 955.00 | 2 508.00 | 6 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 371.00 | 3 066.00 | 11 305.00 | 14 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 199.00 | 11 386.00 | 13 813.00 | 25 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BZ Autres créances | 82 668.00 | | 82 668.00 | 82 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 035.00 | | 100 035.00 | 100 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 234.00 | 11 386.00 | 113 848.00 | 125 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 289.00 | 50 741.00 | | 60 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 514.00 | 9 548.00 | | -13 514.00 |
DL TOTAL (I) | 52 275.00 | 65 789.00 | | 52 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 497.00 | 9 002.00 | | 29 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 908.00 | 12 469.00 | | 17 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 307.00 | 7 349.00 | | 10 307.00 |
EA Autres dettes | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 573.00 | 29 122.00 | | 61 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 848.00 | 94 912.00 | | 113 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 573.00 | 29 122.00 | | 39 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 497.00 | 9 002.00 | | 7 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 066.00 | | 69 066.00 | 69 066.00 |
FG Production vendue services | 32 414.00 | | 32 414.00 | 32 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 481.00 | | 101 481.00 | 101 481.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 646.00 | 118 919.00 | | 103 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 160.00 | 109 370.00 | | 117 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 514.00 | 9 548.00 | | -13 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 731.00 | | 13 197.00 | 12 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729.00 | 25 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 729.00 | 20 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 366.00 | | 13 197.00 | 8 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 133.00 | 1 982.00 | 729.00 | 10 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 768.00 | 1 982.00 | 729.00 | 5 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 497.00 | 7 497.00 | 22 000.00 | 29 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 474.00 | 97 474.00 | | 97 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 474.00 | 97 474.00 | | 97 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 573.00 | 39 573.00 | 22 000.00 | 61 573.00 |