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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 865.00 | 80 482.00 | 26 383.00 | 106 865.00 |
040 Immobilisations financières | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 609.00 | 80 482.00 | 183 127.00 | 263 609.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -1 026.00 | | -1 026.00 | -1 026.00 |
072 Créances – Autres | 40 748.00 | | 40 748.00 | 40 748.00 |
084 Disponibilités | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 244.00 | | 55 244.00 | 55 244.00 |
110 Total général Actif | 318 854.00 | 80 482.00 | 238 371.00 | 318 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 43 398.00 | | | 43 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
252 Charges sociales | 384.00 | | | 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
262 Autres charges | 164.00 | | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
294 Charges financières | 826.00 | | | 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 73 043.00 | | | 73 043.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 263 609.00 | | | 263 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 807.00 | | | 7 807.00 |