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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 726.00 | 20 270.00 | 14 456.00 | 34 726.00 |
040 Immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 235.00 | 20 270.00 | 14 965.00 | 35 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
072 Créances – Autres | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
084 Disponibilités | 89 520.00 | | 89 520.00 | 89 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 488.00 | | 133 488.00 | 133 488.00 |
110 Total général Actif | 168 723.00 | 20 270.00 | 148 453.00 | 168 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 380.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 367.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 096.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 43 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 188.00 | 153 203.00 | | 181 188.00 |
222 Production stockée | 19 350.00 | 4 961.00 | | 19 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 732.00 | 158 167.00 | | 204 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 465.00 | 35 304.00 | | 45 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | 1 535.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 48 148.00 | 45 835.00 | | 48 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 594.00 | 3 861.00 | | 5 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 845.00 | 42 611.00 | | 59 845.00 |
252 Charges sociales | 21 322.00 | 16 919.00 | | 21 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 189.00 | 5 437.00 | | 5 189.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 1.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 810.00 | 151 503.00 | | 185 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 922.00 | 6 664.00 | | 18 922.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
294 Charges financières | 288.00 | 133.00 | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 1 646.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -75.00 | 916.00 | | -75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 684.00 | 7 979.00 | | 18 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 590.00 | | | 590.00 |