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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
BT Marchandises | 115 405.00 | | 115 405.00 | 115 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 998.00 | | 222 998.00 | 222 998.00 |
BZ Autres créances | 137 368.00 | | 137 368.00 | 137 368.00 |
CF Disponibilités | 233 404.00 | | 233 404.00 | 233 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 174.00 | | 709 174.00 | 709 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 647.00 | 3 473.00 | 709 174.00 | 712 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -281 378.00 | -290 263.00 | | -281 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 491.00 | 8 886.00 | | 11 491.00 |
DL TOTAL (I) | 300 113.00 | 288 622.00 | | 300 113.00 |
DP Provisions pour risques | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 999.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 7 383.00 | 28 382.00 | | 7 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 203.00 | 41 842.00 | | 5 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 348.00 | 157 105.00 | | 166 348.00 |
EA Autres dettes | 139 725.00 | 139 129.00 | | 139 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 403.00 | 90 403.00 | | 90 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 678.00 | 428 488.00 | | 401 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 174.00 | 745 492.00 | | 709 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 542.00 | | 252 542.00 | 252 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 542.00 | | 252 542.00 | 252 542.00 |
FM Production stockée | | | 6 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 843.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 842.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 299.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 999.00 | 299.00 | | 20 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 999.00 | 21 543.00 | | -20 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 549.00 | 2 758.00 | | 6 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 778.00 | 461 583.00 | | 280 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 287.00 | 452 697.00 | | 269 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 491.00 | 8 886.00 | | 11 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 382.00 | 20 999.00 | 7 383.00 | 28 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 382.00 | 20 999.00 | 7 383.00 | 28 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 725.00 | 139 725.00 | | 139 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 403.00 | 90 403.00 | | 90 403.00 |
UX Autres créances clients | 222 998.00 | | | 222 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 368.00 | | | 137 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 366.00 | 360 366.00 | | 360 366.00 |
VW T.V.A. | 137 029.00 | 137 029.00 | | 137 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 678.00 | 401 678.00 | | 401 678.00 |