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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 887.00 | 14 272.00 | 3 615.00 | 17 887.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 907.00 | 14 272.00 | 17 635.00 | 31 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
072 Créances – Autres | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
084 Disponibilités | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
110 Total général Actif | 42 665.00 | 14 272.00 | 28 393.00 | 42 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 393.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 51 337.00 | 61 722.00 | | 51 337.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 669.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 197.00 | 62 391.00 | | 62 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 533.00 | 19 640.00 | | 18 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 650.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 453.00 | 21 586.00 | | 22 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | 1 250.00 | | 1 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 409.00 | 19 187.00 | | 18 409.00 |
252 Charges sociales | 170.00 | 780.00 | | 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
262 Autres charges | 440.00 | 848.00 | | 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 699.00 | 65 381.00 | | 62 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -503.00 | -2 990.00 | | -503.00 |
294 Charges financières | 46.00 | 21.00 | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | -549.00 | -3 011.00 | | -549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |