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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 000.00 | 27 177.00 | 6 823.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 066.00 | 60 027.00 | 11 039.00 | 71 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 953.00 | 256 104.00 | 93 849.00 | 349 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 848.00 | | 35 848.00 | 35 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 200.00 | 346 058.00 | 161 142.00 | 507 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BZ Autres créances | 376 066.00 | | 376 066.00 | 376 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 849.00 | | 50 849.00 | 50 849.00 |
CF Disponibilités | 109 270.00 | | 109 270.00 | 109 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 553 132.00 | | 553 132.00 | 553 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 332.00 | 346 058.00 | 714 274.00 | 1 060 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 466.00 | 32 465.00 | | 32 466.00 |
DH Report à nouveau | 149 664.00 | 118 805.00 | | 149 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 318.00 | 30 858.00 | | 197 318.00 |
DL TOTAL (I) | 384 948.00 | 187 628.00 | | 384 948.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 12 175.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 287.00 | 230 656.00 | | 130 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 114.00 | 103 349.00 | | 175 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
EA Autres dettes | 20 247.00 | 1 628.00 | | 20 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 326.00 | 463 614.00 | | 327 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 274.00 | 651 242.00 | | 714 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 819 842.00 | | 1 819 842.00 | 1 819 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 842.00 | | 1 819 842.00 | 1 819 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 380.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 380.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | -380.00 | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 075.00 | 12 401.00 | | 85 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 662.00 | 424 860.00 | | 1 820 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 343.00 | 393 997.00 | | 1 623 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 318.00 | 30 863.00 | | 197 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 111.00 | | | 458 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 268.00 | | | 386 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 093.00 | | | 35 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 872.00 | 48 187.00 | | 297 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 723.00 | 44 409.00 | | 271 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 287.00 | 130 287.00 | | 130 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
UX Autres créances clients | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 114.00 | 175 114.00 | | 175 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 811.00 | | | 328 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 611.00 | 381 764.00 | 35 848.00 | 417 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 326.00 | 327 326.00 | | 327 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |