| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 000.00 | 453.00 | 39 547.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 117.00 | 1 433.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 736.00 | 1 622.00 | 27 114.00 | 28 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 196.00 | 2 193.00 | 191 004.00 | 193 196.00 |
BZ Autres créances | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 246.00 | 2 193.00 | 195 053.00 | 197 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 866.00 | 33 552.00 | | 45 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -879.00 | 12 314.00 | | -879.00 |
DL TOTAL (I) | 53 987.00 | 56 866.00 | | 53 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 849.00 | 1 207.00 | | 95 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880.00 | 30 035.00 | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 147.00 | 22 478.00 | | 16 147.00 |
EA Autres dettes | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 066.00 | 66 888.00 | | 141 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 053.00 | 123 754.00 | | 195 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 113.00 | 66 888.00 | | 26 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 257.00 | | 38 257.00 | 38 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 257.00 | | 38 257.00 | 38 257.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 258.00 | 29 570.00 | | 38 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 137.00 | 17 257.00 | | 39 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -879.00 | 12 314.00 | | -879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 149.00 | | 69 047.00 | 124 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239.00 | | 69 047.00 | 1 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 910.00 | | | 122 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239.00 | 954.00 | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239.00 | 954.00 | | 1 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 441.00 | -34 512.00 | 59 411.00 | 80 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VW T.V.A. | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 066.00 | 26 113.00 | 59 411.00 | 141 066.00 |