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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 649.00 | 37 602.00 | 1 047.00 | 38 649.00 |
040 Immobilisations financières | 802 300.00 | | 802 300.00 | 802 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 840 949.00 | 37 602.00 | 803 347.00 | 840 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
072 Créances – Autres | 290 771.00 | | 290 771.00 | 290 771.00 |
084 Disponibilités | 341 083.00 | | 341 083.00 | 341 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 650 072.00 | | 650 072.00 | 650 072.00 |
110 Total général Actif | 1 491 020.00 | 37 602.00 | 1 453 419.00 | 1 491 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 895 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 49 215.00 | |
132 Autres réserves | | | 431 797.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 428 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 453 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 800.00 | | | 206 800.00 |
242 Autres charges externes. | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 956.00 | | | 58 956.00 |
252 Charges sociales | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 691.00 | | | 93 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 110.00 | | | 113 110.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82 133.00 | | | 82 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 214.00 | | | 27 214.00 |