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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 586.00 | 45 455.00 | 1 131.00 | 46 586.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 403.00 | 95 360.00 | 19 043.00 | 114 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 350.00 | 140 814.00 | 124 536.00 | 265 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 848.00 | 3 605.00 | 81 243.00 | 84 848.00 |
BZ Autres créances | 134 888.00 | | 134 888.00 | 134 888.00 |
CF Disponibilités | 79 920.00 | | 79 920.00 | 79 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 976.00 | 3 605.00 | 318 371.00 | 321 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 326.00 | 144 419.00 | 442 907.00 | 587 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DH Report à nouveau | -534 865.00 | -548 888.00 | | -534 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 674.00 | 14 023.00 | | 16 674.00 |
DL TOTAL (I) | 33 809.00 | 17 135.00 | | 33 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 900.00 | 275 015.00 | | 257 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 460.00 | 54 979.00 | | 35 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 178.00 | 90 255.00 | | 79 178.00 |
EA Autres dettes | 15 060.00 | 8 187.00 | | 15 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 098.00 | 428 936.00 | | 409 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 907.00 | 446 070.00 | | 442 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 810.00 | | 818 810.00 | 818 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 810.00 | | 818 810.00 | 818 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | 421.00 | | 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 100.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968.00 | 1 521.00 | | 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | 1 521.00 | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 817.00 | 811 337.00 | | 820 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 143.00 | 797 314.00 | | 804 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 674.00 | 14 023.00 | | 16 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 419.00 | 7 396.00 | | 133 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 455.00 | | | 45 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 964.00 | 7 396.00 | | 87 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 178.00 | 79 178.00 | | 79 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 900.00 | 38 887.00 | 219 013.00 | 257 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 056.00 | 242 056.00 | | 242 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 417.00 | 242 056.00 | 24 361.00 | 266 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 098.00 | 190 085.00 | 219 013.00 | 409 098.00 |