| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 703.00 | 48 120.00 | 6 583.00 | 54 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 174.00 | 10 560.00 | 4 614.00 | 15 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 104.00 | 58 680.00 | 13 424.00 | 72 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 897.00 | 1 699.00 | 74 196.00 | 75 897.00 |
BZ Autres créances | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
CF Disponibilités | 239 913.00 | | 239 913.00 | 239 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 508.00 | 1 699.00 | 351 810.00 | 353 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 612.00 | 60 378.00 | 365 234.00 | 425 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 772.00 | 116 759.00 | | 91 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 481.00 | 25 013.00 | | 56 481.00 |
DL TOTAL (I) | 157 053.00 | 150 572.00 | | 157 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737.00 | 24 292.00 | | 1 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 940.00 | 58 910.00 | | 92 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 364.00 | 33 285.00 | | 52 364.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 601.00 | | | 50 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 181.00 | 116 487.00 | | 208 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 234.00 | 267 059.00 | | 365 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 641.00 | 114 750.00 | | 199 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 968 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 968 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 926.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 469.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 264.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 2 733.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916.00 | 1 193.00 | | -916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 487.00 | 3 443.00 | | 14 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 144.00 | 774 422.00 | | 983 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 663.00 | 749 408.00 | | 926 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 481.00 | 25 013.00 | | 56 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 754.00 | 14 763.00 | | 29 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 830.00 | | 7 019.00 | 68 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 744.00 | 72 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 155.00 | 69 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 013.00 | | 7 019.00 | 66 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 255.00 | 7 170.00 | 3 744.00 | 55 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 665.00 | 7 170.00 | 3 155.00 | 54 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 940.00 | 92 940.00 | | 92 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 364.00 | 52 364.00 | | 52 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 601.00 | 50 601.00 | | 50 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 75 897.00 | 75 897.00 | | 75 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 600.00 | 92 500.00 | 2 100.00 | 94 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 641.00 | 199 641.00 | | 199 641.00 |