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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 721.00 | 618 798.00 | 67 922.00 | 686 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 024 895.00 | 1 658 294.00 | 366 600.00 | 2 024 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 991.00 | | 65 991.00 | 65 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 190 548.00 | 2 285 033.00 | 905 514.00 | 3 190 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BT Marchandises | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 545.00 | 2 230.00 | 47 314.00 | 49 545.00 |
BZ Autres créances | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
CF Disponibilités | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 476.00 | 2 230.00 | 107 245.00 | 109 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 024.00 | 2 287 264.00 | 1 012 760.00 | 3 300 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 065 556.00 | | | -1 065 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 370.00 | | | 48 370.00 |
DL TOTAL (I) | -1 006 186.00 | | | -1 006 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 479.00 | | | 307 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 914.00 | | | 1 007 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 818.00 | | | 143 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 857.00 | | | 102 857.00 |
EA Autres dettes | 456 876.00 | | | 456 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 946.00 | | | 2 018 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 760.00 | | | 1 012 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 592.00 | | | 1 893 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
FG Production vendue services | 1 480 572.00 | | 1 480 572.00 | 1 480 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 226.00 | | 1 498 226.00 | 1 498 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 230.00 | |
GE Autres charges | | | 72 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 770.00 | | | 74 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 770.00 | | | 74 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 687.00 | | | -69 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 068.00 | | | 1 586 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 698.00 | | | 1 537 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 370.00 | | | 48 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 097.00 | | 215 349.00 | 2 979 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 898.00 | 3 190 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 898.00 | 2 711 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 450.00 | | | 408 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 501 127.00 | | 214 388.00 | 2 501 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 030.00 | | 961.00 | 65 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187 909.00 | 98 524.00 | 1 398.00 | 2 187 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179 969.00 | 98 524.00 | 1 398.00 | 2 179 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 414.00 | | 70 414.00 | 70 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 414.00 | | 70 414.00 | 70 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 819.00 | 143 819.00 | | 143 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 857.00 | 102 857.00 | | 102 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459 791.00 | 1 459 791.00 | | 1 459 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 992.00 | | 65 992.00 | 65 992.00 |
UX Autres créances clients | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 161.00 | 186 807.00 | 120 354.00 | 307 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 421.00 | | | -6 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 180.00 | 70 188.00 | 65 992.00 | 136 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 947.00 | 1 893 593.00 | 120 354.00 | 2 018 947.00 |