| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 397.00 | | 176 397.00 | 176 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 131.00 | 45 335.00 | 20 796.00 | 66 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 588.00 | 2 332.00 | 256.00 | 2 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 316.00 | 47 667.00 | 203 649.00 | 251 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 532.00 | | 55 532.00 | 55 532.00 |
BZ Autres créances | 206 457.00 | | 206 457.00 | 206 457.00 |
CF Disponibilités | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 233.00 | | 301 233.00 | 301 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 549.00 | 47 667.00 | 504 883.00 | 552 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 440.00 | 157 440.00 | | 157 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 032.00 | 11 719.00 | | 12 032.00 |
DH Report à nouveau | 5 938.00 | -26 675.00 | | 5 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 284.00 | 32 926.00 | | 52 284.00 |
DL TOTAL (I) | 256 187.00 | 203 902.00 | | 256 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 306.00 | 23 403.00 | | 65 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 078.00 | 40 424.00 | | 61 078.00 |
EA Autres dettes | 73 440.00 | 75 916.00 | | 73 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 872.00 | 43 067.00 | | 48 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 696.00 | 184 510.00 | | 248 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 883.00 | 388 412.00 | | 504 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 696.00 | 184 510.00 | | 248 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 700.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
FG Production vendue services | 326 552.00 | | 326 552.00 | 326 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 420.00 | | 354 420.00 | 354 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 958.00 | |
GE Autres charges | | | 18 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 986.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 082.00 | 396.00 | | 1 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082.00 | 396.00 | | 1 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 7.00 | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | 7.00 | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253.00 | 389.00 | | 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 266.00 | 368 501.00 | | 356 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 982.00 | 335 575.00 | | 303 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 284.00 | 32 926.00 | | 52 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 728.00 | | 13 588.00 | 237 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 397.00 | | | 176 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 131.00 | | 13 588.00 | 55 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 709.00 | 4 958.00 | | 42 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 709.00 | 4 958.00 | | 42 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 306.00 | 65 306.00 | | 65 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 872.00 | 48 872.00 | | 48 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
UX Autres créances clients | 55 532.00 | | | 55 532.00 |
VB T. V. A. | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
VC Groupe et associés | 166 705.00 | | | 166 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 190.00 | 268 190.00 | | 268 190.00 |
VW T.V.A. | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 696.00 | 248 696.00 | | 248 696.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 202.00 | 2 815.00 | | 1 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 385.00 | 5 746.00 | | 6 385.00 |
ST Autres comptes | 27 277.00 | 26 083.00 | | 27 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 600.00 | 38 487.00 | | 40 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 16 125.00 | 27 600.00 | | 16 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 641.00 | 5 254.00 | | 3 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 949.00 | 68 853.00 | | 72 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 140.00 | 31 672.00 | | 27 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 842.00 | 97 916.00 | | 121 842.00 |