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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 068.00 | 9 092.00 | 12 976.00 | 22 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 723.00 | 9 650.00 | 37 072.00 | 46 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 776.00 | 18 743.00 | 53 033.00 | 71 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 575.00 | | 82 575.00 | 82 575.00 |
BZ Autres créances | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
CF Disponibilités | 158 723.00 | | 158 723.00 | 158 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 625.00 | | 273 625.00 | 273 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 402.00 | 18 743.00 | 326 659.00 | 345 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
DH Report à nouveau | | -16 743.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 564.00 | 43 177.00 | | 54 564.00 |
DL TOTAL (I) | 70 348.00 | 35 783.00 | | 70 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 280.00 | 49 132.00 | | 40 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 182.00 | 20 064.00 | | 31 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 376.00 | 16 681.00 | | 26 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 472.00 | 134 626.00 | | 158 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 311.00 | 220 506.00 | | 256 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 659.00 | 256 289.00 | | 326 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 914.00 | 160 226.00 | | 184 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 864 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 864 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 579.00 | |
GE Autres charges | | | 33 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 416.00 | 2 118.00 | | 3 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 416.00 | 2 118.00 | | 3 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 416.00 | -2 118.00 | | -3 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 759.00 | 748 969.00 | | 881 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 195.00 | 705 792.00 | | 827 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 564.00 | 43 177.00 | | 54 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 164.00 | 11 579.00 | | 7 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 235.00 | 2 857.00 | | 6 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928.00 | 8 722.00 | | 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 182.00 | | 31 182.00 | 31 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
UX Autres créances clients | 82 575.00 | 82 575.00 | | 82 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 280.00 | 65.00 | 8 965.00 | 40 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
VP Divers | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 473.00 | 158 473.00 | | 158 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 006.00 | 113 022.00 | 2 985.00 | 116 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 311.00 | 184 914.00 | 40 147.00 | 256 311.00 |