| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AP Constructions | 79 676.00 | 7 626.00 | 72 050.00 | 79 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 038.00 | 98 858.00 | 67 180.00 | 166 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 692.00 | 248 555.00 | 156 137.00 | 404 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 080.00 | 357 779.00 | 310 300.00 | 668 080.00 |
BT Marchandises | 841 278.00 | 38 219.00 | 803 059.00 | 841 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 093.00 | | 781 093.00 | 781 093.00 |
BZ Autres créances | 77 748.00 | | 77 748.00 | 77 748.00 |
CF Disponibilités | 2 550 862.00 | | 2 550 862.00 | 2 550 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 254 319.00 | 38 219.00 | 4 216 100.00 | 4 254 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 922 399.00 | 395 998.00 | 4 526 401.00 | 4 922 399.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 000 551.00 | 555 572.00 | | 1 000 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 530.00 | 594 979.00 | | 781 530.00 |
DL TOTAL (I) | 3 432 081.00 | 2 800 551.00 | | 3 432 081.00 |
DP Provisions pour risques | 202 435.00 | 25 000.00 | | 202 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 435.00 | 25 000.00 | | 202 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 478.00 | 57 631.00 | | 20 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 250.00 | 11 250.00 | | 26 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 563.00 | 10 891.00 | | 24 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 805.00 | 537 688.00 | | 593 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 556.00 | 210 127.00 | | 225 556.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 885.00 | 827 587.00 | | 891 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 401.00 | 3 653 138.00 | | 4 526 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 244 348.00 | | 6 244 348.00 | 6 244 348.00 |
FG Production vendue services | 131 405.00 | | 131 405.00 | 131 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 375 753.00 | | 6 375 753.00 | 6 375 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 434 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 476 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 219.00 | |
GE Autres charges | | | 14 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 234 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 199 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519.00 | 12 500.00 | | 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | 12 500.00 | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | 226.00 | | 86.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 435.00 | 25 000.00 | | 177 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 521.00 | 25 226.00 | | 177 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 002.00 | -12 726.00 | | -177 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 545.00 | 222 483.00 | | 271 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 466 019.00 | 5 712 301.00 | | 6 466 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 684 489.00 | 5 117 322.00 | | 5 684 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 530.00 | 594 979.00 | | 781 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 877.00 | 28 449.00 | | 27 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 702.00 | | 3 378.00 | 664 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 029.00 | | 3 378.00 | 647 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 593.00 | 86 186.00 | | 271 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 853.00 | 86 186.00 | | 268 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 177 435.00 | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 936.00 | 38 219.00 | 41 936.00 | 41 936.00 |
6T Sur comptes clients | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 309.00 | 38 219.00 | 56 309.00 | 56 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 309.00 | 215 654.00 | 56 309.00 | 81 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 219.00 | 56 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177 435.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 805.00 | 593 805.00 | | 593 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 973.00 | 74 973.00 | | 74 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 781 093.00 | 781 093.00 | | 781 093.00 |
VB T. V. A. | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 478.00 | 9 388.00 | 11 090.00 | 20 478.00 |
VI Groupe et associés | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 016.00 | 63 016.00 | | 63 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 209.00 | 862 179.00 | 30.00 | 862 209.00 |
VW T.V.A. | 79 855.00 | 79 855.00 | | 79 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 609.00 | 861 519.00 | 11 090.00 | 872 609.00 |