| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
AN Terrains | 51 267.00 | | 51 267.00 | 51 267.00 |
AP Constructions | 218 407.00 | 87 773.00 | 130 634.00 | 218 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 796.00 | 348 255.00 | 101 541.00 | 449 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 292.00 | 6 867.00 | 1 425.00 | 8 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 112.00 | 619 278.00 | 290 834.00 | 910 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BZ Autres créances | 85 195.00 | | 85 195.00 | 85 195.00 |
CF Disponibilités | 44 684.00 | | 44 684.00 | 44 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 120.00 | | 137 120.00 | 137 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 231.00 | 619 278.00 | 427 954.00 | 1 047 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 574 215.00 | -1 367 208.00 | | -1 574 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 723.00 | -207 007.00 | | -541 723.00 |
DL TOTAL (I) | -2 065 938.00 | -1 524 215.00 | | -2 065 938.00 |
DQ Provisions pour charges | | 56 552.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 552.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 027.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343 179.00 | 1 989 885.00 | | 2 343 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 478.00 | 220 649.00 | | 126 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 161.00 | 108 452.00 | | 24 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 675.00 | | |
EA Autres dettes | 73.00 | 1 307.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 891.00 | 2 346 995.00 | | 2 493 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 954.00 | 879 332.00 | | 427 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 514 374.00 | | 514 374.00 | 514 374.00 |
FG Production vendue services | 30 762.00 | 178.00 | 30 940.00 | 30 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 136.00 | 178.00 | 545 314.00 | 545 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 307.00 | 6 628.00 | | 190 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 759.00 | 706.00 | | 23 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 067.00 | 7 334.00 | | 214 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 533.00 | -7 333.00 | | -206 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 273.00 | 35 182.00 | | 9 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 108.00 | 2 062 728.00 | | 699 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 831.00 | 2 269 735.00 | | 1 240 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 723.00 | -207 007.00 | | -541 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 567.00 | | 181 844.00 | 922 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 315.00 | 5 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 299.00 | 910 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 984.00 | 727 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 383.00 | | | 176 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 902.00 | | 181 844.00 | 735 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 768.00 | 77 600.00 | 168 090.00 | 534 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 385.00 | 77 600.00 | 168 090.00 | 533 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 552.00 | | 56 552.00 | 56 552.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 157 535.00 | 17 465.00 | | 157 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 535.00 | 17 465.00 | | 157 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 087.00 | 17 465.00 | 56 552.00 | 214 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 465.00 | 56 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 478.00 | 126 478.00 | | 126 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UX Autres créances clients | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VB T. V. A. | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VC Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 2 343 179.00 | 2 343 179.00 | | 2 343 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 186.00 | | | 53 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 036.00 | | | 59 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 782.00 | 68 782.00 | | 68 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 403.00 | 98 403.00 | | 98 403.00 |
VW T.V.A. | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 891.00 | 2 493 891.00 | | 2 493 891.00 |