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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AP Constructions | 71 068.00 | 50 342.00 | 20 726.00 | 71 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 506.00 | 57 807.00 | 117 700.00 | 175 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 258.00 | 14 084.00 | 26 173.00 | 40 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 832.00 | 140 233.00 | 170 599.00 | 310 832.00 |
BT Marchandises | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 692.00 | 4 250.00 | 29 442.00 | 33 692.00 |
BZ Autres créances | 19 797.00 | | 19 797.00 | 19 797.00 |
CF Disponibilités | 211 137.00 | | 211 137.00 | 211 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 380.00 | 4 250.00 | 274 129.00 | 278 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 212.00 | 144 483.00 | 444 728.00 | 589 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 38 424.00 | 15 621.00 | | 38 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 450.00 | 62 803.00 | | 42 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 888.00 | 5 279.00 | | 3 888.00 |
DL TOTAL (I) | 359 762.00 | 343 703.00 | | 359 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 404.00 | 42 407.00 | | 54 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303.00 | 1 461.00 | | 1 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 165.00 | 2 777.00 | | 3 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 295.00 | 10 196.00 | | 13 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 800.00 | 26 671.00 | | 12 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 966.00 | 83 513.00 | | 84 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 728.00 | 427 215.00 | | 444 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 599.00 | | 99 831.00 | 224 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 599.00 | 310 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 599.00 | 286 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 599.00 | | 99 831.00 | 200 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 287.00 | 33 018.00 | 11 072.00 | 118 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 287.00 | 33 018.00 | 11 072.00 | 100 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
VB T. V. A. | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 404.00 | 24 621.00 | 29 783.00 | 54 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 806.00 | 66 806.00 | 6 000.00 | 72 806.00 |
VW T.V.A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 801.00 | 52 019.00 | 29 783.00 | 81 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 419.00 | 5 982.00 | | 7 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 445.00 | 10 092.00 | | 6 445.00 |
ST Autres comptes | 83 715.00 | 74 678.00 | | 83 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 694.00 | 32 379.00 | | 32 694.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 876.00 | 20 602.00 | | 12 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 558.00 | 1 556.00 | | 1 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 977.00 | 7 538.00 | | 8 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 590.00 | 74 326.00 | | 76 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 795.00 | 21 975.00 | | 19 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 854.00 | 117 149.00 | | 122 854.00 |