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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 921.00 | 185 350.00 | 78 571.00 | 263 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 278.00 | | 55 278.00 | 55 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 879.00 | 189 610.00 | 158 269.00 | 347 879.00 |
BT Marchandises | 71 186.00 | | 71 186.00 | 71 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 407.00 | | 49 407.00 | 49 407.00 |
BZ Autres créances | 56 134.00 | | 56 134.00 | 56 134.00 |
CF Disponibilités | 228 678.00 | | 228 678.00 | 228 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 547.00 | | 420 547.00 | 420 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 426.00 | 189 610.00 | 578 815.00 | 768 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 278.00 | | | 55 278.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 740.00 | 5 212.00 | | 9 740.00 |
DG Autres réserves | 74 677.00 | 28 546.00 | | 74 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 661.00 | 90 559.00 | | 50 661.00 |
DL TOTAL (I) | 268 078.00 | 257 318.00 | | 268 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 841.00 | | | 170 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 676.00 | 111 995.00 | | 40 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 573.00 | 92 156.00 | | 63 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 524.00 | 42 960.00 | | 35 524.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 737.00 | 247 111.00 | | 310 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 815.00 | 504 429.00 | | 578 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 406.00 | 247 111.00 | | 278 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 972.00 | | 46 907.00 | 300 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 709.00 | | 42 472.00 | 221 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 188.00 | | 4 435.00 | 51 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 993.00 | 18 617.00 | | 170 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 993.00 | 18 617.00 | | 166 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 573.00 | 63 573.00 | | 63 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 278.00 | 55 278.00 | | 55 278.00 |
UX Autres créances clients | 49 407.00 | 49 407.00 | | 49 407.00 |
VB T. V. A. | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 839.00 | 138 509.00 | 32 330.00 | 170 839.00 |
VI Groupe et associés | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 959.00 | | | 172 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VP Divers | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 961.00 | 175 961.00 | | 175 961.00 |
VW T.V.A. | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 736.00 | 278 406.00 | 32 330.00 | 310 736.00 |