| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 95 038.00 | | 95 038.00 | 95 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 561 670.00 | | 5 561 670.00 | 5 561 670.00 |
BZ Autres créances | 238 542.00 | | 238 542.00 | 238 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 146 684.00 | | 146 684.00 | 146 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 225.00 | | 735 225.00 | 735 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 296 896.00 | | 6 296 896.00 | 6 296 896.00 |
CU Autres participations | 5 466 632.00 | | 5 466 632.00 | 5 466 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 491 904.00 | 2 491 904.00 | | 2 491 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 587.00 | 141 002.00 | | 167 587.00 |
DG Autres réserves | 1 298 596.00 | 1 298 596.00 | | 1 298 596.00 |
DH Report à nouveau | 651 734.00 | 746 617.00 | | 651 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 144.00 | 531 702.00 | | 572 144.00 |
DL TOTAL (I) | 5 181 966.00 | 5 209 821.00 | | 5 181 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 464.00 | 1 499 118.00 | | 1 112 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 3 000.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 930.00 | 1 502 285.00 | | 1 114 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 296 896.00 | 6 712 106.00 | | 6 296 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 226.00 | 389 821.00 | | 392 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 174 226.00 | | 412 474.00 | 5 174 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 029.00 | 5 561 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 029.00 | 5 561 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 174 226.00 | | 412 474.00 | 5 174 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VC Groupe et associés | 226 510.00 | 226 510.00 | | 226 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 464.00 | 389 759.00 | 722 704.00 | 1 112 464.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 655.00 | | | 386 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 542.00 | 238 542.00 | | 238 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 930.00 | 392 226.00 | 722 704.00 | 1 114 930.00 |