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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 497.00 | 32 057.00 | 5 440.00 | 37 497.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 687.00 | 32 057.00 | 5 630.00 | 37 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 412.00 | | 97 412.00 | 97 412.00 |
084 Disponibilités | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 615.00 | | 113 615.00 | 113 615.00 |
110 Total général Actif | 151 301.00 | 32 057.00 | 119 245.00 | 151 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 279.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 402 797.00 | | | 402 797.00 |
222 Production stockée | -23 914.00 | | | -23 914.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 241.00 | | | 381 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 839.00 | | | 145 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 179.00 | | | 179.00 |
242 Autres charges externes. | 85 859.00 | | | 85 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 533.00 | | | 96 533.00 |
252 Charges sociales | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
262 Autres charges | 131.00 | | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 154.00 | | | 358 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 478.00 | | | 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9.00 | | | 9.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9.00 | | | 9.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 148.00 | | | 71 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 171.00 | | | 36 171.00 |