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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 994.00 | 5 575.00 | 189 418.00 | 194 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BZ Autres créances | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CF Disponibilités | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 941.00 | 5 575.00 | 196 366.00 | 201 941.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 189 213.00 | | 189 213.00 | 189 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 346.00 | 99 346.00 | | 99 346.00 |
DG Autres réserves | 29 222.00 | 21 943.00 | | 29 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 475.00 | 7 278.00 | | -1 475.00 |
DL TOTAL (I) | 149 093.00 | 150 567.00 | | 149 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 197.00 | 6 094.00 | | 11 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 145.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 756.00 | 6 995.00 | | 5 756.00 |
EA Autres dettes | 30 320.00 | 30 650.00 | | 30 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 273.00 | 44 884.00 | | 47 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 366.00 | 195 451.00 | | 196 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 10 417.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478.00 | 3 139.00 | | 1 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 475.00 | 7 278.00 | | -1 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 273.00 | 47 273.00 | | 47 273.00 |