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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7 815.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
AP Constructions | | | 11 632.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 021.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 451.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 538.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 39 999.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 461.00 | |
BT Marchandises | | | 11 438.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 651.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 372.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 383.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 817.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 578.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 42 703.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 82 703.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 040.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 156.00 | 16 486.00 | | 27 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 698.00 | 10 670.00 | | -1 698.00 |
DK Provisions réglementées | 416.00 | 996.00 | | 416.00 |
DL TOTAL (I) | 30 873.00 | 33 152.00 | | 30 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 278.00 | 41 953.00 | | 29 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 217.00 | 13 838.00 | | 15 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 416.00 | 5 485.00 | | 6 416.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 421.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 829.00 | 61 696.00 | | 51 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 703.00 | 94 848.00 | | 82 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 603.00 | 32 443.00 | | 35 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 549.00 | |
FD Production vendue biens | | | 92 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 725.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 296.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 583.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 621.00 | 260.00 | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 621.00 | 843.00 | | 4 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 244.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 907.00 | 812.00 | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 907.00 | 1 056.00 | | 4 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | -212.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 503.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 303.00 | 135 817.00 | | 160 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 002.00 | 125 147.00 | | 162 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 698.00 | 10 669.00 | | -1 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 582.00 | | 4 062.00 | 71 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 205.00 | 68 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 205.00 | 54 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 688.00 | | 4 062.00 | 53 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 483.00 | 9 161.00 | 3 205.00 | 22 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 483.00 | 9 161.00 | 3 205.00 | 22 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 996.00 | 42.00 | 622.00 | 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996.00 | 42.00 | 622.00 | 996.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42.00 | 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 278.00 | 13 052.00 | 16 226.00 | 29 278.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 872.00 | 5 334.00 | 538.00 | 5 872.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 829.00 | 35 603.00 | 16 226.00 | 51 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |