| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 124.00 | 11 795.00 | 13 329.00 | 25 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 129.00 | 27 684.00 | 25 445.00 | 53 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 855.00 | 45 979.00 | 53 876.00 | 99 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 049.00 | 45 979.00 | 57 070.00 | 103 049.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 938.00 | -75 075.00 | | -66 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 736.00 | 8 137.00 | | 7 736.00 |
DL TOTAL (I) | -54 202.00 | -61 938.00 | | -54 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 878.00 | 38 016.00 | | 26 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 136.00 | 89 491.00 | | 84 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 373.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 272.00 | 127 880.00 | | 111 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 070.00 | 65 942.00 | | 57 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 272.00 | 100 999.00 | | 111 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 646.00 | 14 245.00 | | 14 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 736.00 | 8 137.00 | | 7 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 854.00 | 1.00 | | 99 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 253.00 | | | 78 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | 1.00 | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 276.00 | 8 703.00 | | 37 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 776.00 | 8 703.00 | | 30 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
VI Groupe et associés | 54 136.00 | 54 136.00 | | 54 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 272.00 | 111 272.00 | | 111 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
ST Autres comptes | 1 661.00 | 2 266.00 | | 1 661.00 |
YW Taxe professionnelle | | 439.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 916.00 | 439.00 | | 1 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278.00 | 224.00 | | 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 609.00 | 3 214.00 | | 2 609.00 |