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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 822.00 | 180.00 | 1 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 912.00 | 1 110.00 | 2 801.00 | 3 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 915.00 | 1 933.00 | 2 982.00 | 4 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
BZ Autres créances | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CF Disponibilités | 160 277.00 | | 160 277.00 | 160 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 434.00 | | 173 434.00 | 173 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 349.00 | 1 933.00 | 176 416.00 | 178 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 144 180.00 | | | 144 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DL TOTAL (I) | 148 330.00 | | | 148 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 416.00 | | | 176 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 129.00 | 129 437.00 | 167 567.00 | 38 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 129.00 | 129 437.00 | 167 567.00 | 38 129.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482.00 | | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | | | 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538.00 | | | 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 568.00 | | | 167 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 518.00 | | | 164 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013.00 | | 2 902.00 | 2 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010.00 | | 2 902.00 | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632.00 | 301.00 | | 1 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | 200.00 | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010.00 | 100.00 | | 1 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
UX Autres créances clients | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VI Groupe et associés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 842.00 | | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
ST Autres comptes | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 341.00 | | | 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 617.00 | | | 29 617.00 |