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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 810.00 | | 195 810.00 | 195 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 977 330.00 | 2 440 485.00 | 536 844.00 | 2 977 330.00 |
AX Avances et acomptes | 140 755.00 | | 140 755.00 | 140 755.00 |
BF Prêts | 30 014 118.00 | | 30 014 118.00 | 30 014 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 466.00 | | 179 466.00 | 179 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 507 480.00 | 2 440 485.00 | 31 066 994.00 | 33 507 480.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 124 159.00 | | 20 124 159.00 | 20 124 159.00 |
BZ Autres créances | 2 168 976.00 | | 2 168 976.00 | 2 168 976.00 |
CF Disponibilités | 763 582.00 | | 763 582.00 | 763 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194 580.00 | | 1 194 580.00 | 1 194 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 251 298.00 | | 24 251 298.00 | 24 251 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 758 779.00 | 2 440 485.00 | 55 318 293.00 | 57 758 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 091.00 | 83 092.00 | | 83 091.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 002 122.00 | 30 002 122.00 | | 30 002 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 644.00 | 20 645.00 | | 20 644.00 |
DH Report à nouveau | 10 004 911.00 | 5 635 682.00 | | 10 004 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 048 130.00 | 4 369 229.00 | | 5 048 130.00 |
DL TOTAL (I) | 45 158 899.00 | 40 110 769.00 | | 45 158 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 294 232.00 | | | 3 294 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 131 690.00 | 9 416 974.00 | | 4 131 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 659 503.00 | 4 452 021.00 | | 2 659 503.00 |
EA Autres dettes | 73 967.00 | 114 956.00 | | 73 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 159 393.00 | 13 983 951.00 | | 10 159 393.00 |
ED (V) | | 4 399.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 318 293.00 | 54 099 119.00 | | 55 318 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 13 983 951.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 294 232.00 | | | 3 294 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 72 235 125.00 | 72 235 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 72 235 125.00 | 72 235 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 252 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 913 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 789 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 691 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215 006.00 | |
GE Autres charges | | | 38 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 002 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 249 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 285 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 929.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -929.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 175.00 | 417 703.00 | | 237 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 358 812.00 | 47 203 682.00 | | 72 358 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 310 682.00 | 42 834 453.00 | | 67 310 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 048 130.00 | 4 369 228.00 | | 5 048 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 892 892.00 | | 644 029.00 | 32 892 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 442.00 | 30 193 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 441.00 | 33 507 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 3 118 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | 195 710.00 | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 705 040.00 | | 413 045.00 | 2 705 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 187 752.00 | | 35 274.00 | 30 187 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 479.00 | 1 215 006.00 | | 1 225 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 479.00 | 1 215 006.00 | | 1 225 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 131 691.00 | 4 131 691.00 | | 4 131 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 397.00 | 389 397.00 | | 389 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 140 519.00 | 2 140 519.00 | | 2 140 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 968.00 | 73 968.00 | | 73 968.00 |
UP Prêts | 30 014 118.00 | 14 118.00 | 30 000 000.00 | 30 014 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 466.00 | | 179 466.00 | 179 466.00 |
UX Autres créances clients | 20 124 159.00 | 20 124 159.00 | | 20 124 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VB T. V. A. | 1 368 516.00 | 1 368 516.00 | | 1 368 516.00 |
VI Groupe et associés | 3 294 232.00 | 3 294 232.00 | | 3 294 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 774 286.00 | 774 286.00 | | 774 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 587.00 | 129 587.00 | | 129 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194 581.00 | 1 194 581.00 | | 1 194 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 681 301.00 | 23 501 835.00 | 30 179 466.00 | 53 681 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 159 394.00 | 10 159 394.00 | | 10 159 394.00 |