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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 699.00 | 27 213.00 | 47 485.00 | 74 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 699.00 | 27 213.00 | 120 485.00 | 147 699.00 |
BZ Autres créances | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 366.00 | 27 213.00 | 131 153.00 | 158 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765.00 | | | 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 491.00 | | | 491.00 |
DH Report à nouveau | -269.00 | | | -269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269.00 | | | -269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 990.00 | | | 69 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
EA Autres dettes | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 016.00 | | | 130 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 153.00 | | | 131 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 016.00 | | | 130 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193 973.00 | | 193 973.00 | 193 973.00 |
FG Production vendue services | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 806.00 | | 197 806.00 | 197 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 457.00 | |
GE Autres charges | | | 10 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 013.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 843.00 | | | 222 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 112.00 | | | 223 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269.00 | | | -269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 606.00 | | 3 393.00 | 159 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 300.00 | 147 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 300.00 | 74 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 606.00 | | 3 393.00 | 86 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 705.00 | 16 457.00 | 3 949.00 | 14 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 705.00 | 16 457.00 | 3 949.00 | 14 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VC Groupe et associés | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 990.00 | 69 990.00 | | 69 990.00 |
VI Groupe et associés | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VW T.V.A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 016.00 | 130 016.00 | | 130 016.00 |