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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 626.00 | 1 510.00 | 2 116.00 | 3 626.00 |
040 Immobilisations financières | 796 872.00 | | 796 872.00 | 796 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 800 498.00 | 1 510.00 | 798 988.00 | 800 498.00 |
072 Créances – Autres | 82 364.00 | | 82 364.00 | 82 364.00 |
084 Disponibilités | 726 243.00 | | 726 243.00 | 726 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 808 607.00 | | 808 607.00 | 808 607.00 |
110 Total général Actif | 1 609 105.00 | 1 510.00 | 1 607 595.00 | 1 609 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 896.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 270 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 359 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 404.00 | |
172 Autres dettes | | | 247 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 248 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 607 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 485 263.00 | 33 765.00 | | 485 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 263.00 | 33 765.00 | | 485 263.00 |
242 Autres charges externes. | 69 492.00 | 69 009.00 | | 69 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | 413.00 | | 291.00 |
252 Charges sociales | 4 608.00 | 1 843.00 | | 4 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
262 Autres charges | 119 346.00 | | | 119 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 962.00 | 71 490.00 | | 193 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 291 301.00 | -37 725.00 | | 291 301.00 |
280 Produits financiers | 29 763.00 | 290 804.00 | | 29 763.00 |
294 Charges financières | 15 833.00 | 17 701.00 | | 15 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 270 231.00 | 235 378.00 | | 270 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 66 037.00 | | | 66 037.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 860 192.00 | | | 860 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 680.00 | | | 67 680.00 |