| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741.00 | 1.00 | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 317.00 | 2 039.00 | 73 278.00 | 75 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
BZ Autres créances | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 384.00 | | 120 384.00 | 120 384.00 |
CF Disponibilités | 43 942.00 | | 43 942.00 | 43 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 190 094.00 | | 190 094.00 | 190 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 411.00 | 2 039.00 | 263 372.00 | 265 411.00 |
CU Autres participations | 72 537.00 | | 72 537.00 | 72 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 4 540.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 92 114.00 | 65 740.00 | | 92 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 224.00 | 35 134.00 | | 39 224.00 |
DK Provisions réglementées | 1 137.00 | 981.00 | | 1 137.00 |
DL TOTAL (I) | 209 675.00 | 177 295.00 | | 209 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 963.00 | 54 312.00 | | 23 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716.00 | 1 967.00 | | 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 018.00 | 22 860.00 | | 29 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 697.00 | 79 139.00 | | 53 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 372.00 | 256 434.00 | | 263 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 697.00 | 79 139.00 | | 53 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 948.00 | | 140 948.00 | 140 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 948.00 | | 140 948.00 | 140 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156.00 | 228.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 5 678.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -5 678.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 813.00 | 4 801.00 | | 7 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 584.00 | 146 827.00 | | 153 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 360.00 | 111 693.00 | | 114 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 224.00 | 35 134.00 | | 39 224.00 |